13일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 비트코인은 금요일에 발생한 190억 달러 규모의 급락에도 불구하고 11만4000달러를 회복하였다. 그러나 몇 가지 요인으로 인해 12만5000달러 재테스트가 지연될 가능성이 있다.
[케이브릿지 미디어/Xian Lee] 비트코인에 대한 장기 수요는 강하지만, 단기적인 위험 회피 현상이 여전하다. 파생상품 거래자들은 신중하며, 차익 거래 기회와 부정적인 펀딩 비율이 높아진 상대방 위험을 나타낸다.
미국의 노동 시장 데이터와 미중 관계가 비트코인 가격에 부정적인 영향을 미치고 있다. 월스트리트 저널에 따르면, 카를라일은 미국 고용주가 9월에 1만7000개의 일자리를 추가했다고 추정하였다. 이는 이미 부진한 8월의 2만2000명에서 줄어든 수치다.
미국 채권에 대한 수요가 급증하면서 수익률이 3.5%에 근접하였다. 이는 정부 지원 자산의 안전성을 고려한 낮은 수익률을 수용한 결과이다. 미중 무역 전쟁이 11월 10일로 예정된 일시적인 휴전 종료 이후 격화될 수 있다는 우려가 이를 촉발하였다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일에 트루스 소셜에 양국의 경제 성장을 위해 ‘연장 조치를 마련해야 한다’고 밝혔다. 그러나 두 정상 간의 대화 계획 외에는 구체적인 발전이 없다.
미국 재무장관 스콧 베센트는 중국의 희토류 수출 통제를 ‘도발적’이라고 묘사하였다. 새로운 중국 규정에 따라, 외국 기업이 특정 자재를 생산할 경우 추가 수출 라이센스가 필요하다.
또한, 미국 정부의 셧다운으로 인해 소비자 물가 보고서와 도매 비용 등의 주요 데이터 발표가 지연되면서 매크로 경제 불확실성이 증대하였다. 이는 연방준비제도(Fed)의 전망을 복잡하게 하고 있으며, 투자자들을 더욱 위험 회피적으로 만들고 있다.
비트코인 파생상품 시장의 유동성 부족과 규제 리스크 또한 문제로 지적된다. 거래자들은 여전히 비트코인 파생상품에 대해 매우 조심스럽게 접근하고 있다. 일부 시장에서는 영구 계약과 현물 가격 간의 차이로 차익 거래 기회가 존재한다.
자산운용사 아시메트릭 파이낸셜의 설립자 조 맥캔은 금요일의 급락에서 ‘매우 큰 시장 조성자’가 퇴출되었을 것이라고 말했다. 이는 거래소 간 가격 차이를 설명할 수 있는 요소이다.
크립토닷컴 CEO 크리스 마르잘렉은 거래소의 청산 트리거와 파생상품 가격 책정 방식에 대해 강한 비판을 하였다. 그는 규제 당국에 ‘공정성 검토’를 촉구하였다.
비트코인의 독특한 특성은 여전히 독립적인 희소 자산에 대한 수요 증가로부터 이득을 볼 수 있다. 그러나 거래자들의 단기 위험 감수 성향이 줄어들면서, 새로운 역대 최고가 도달까지 몇 주 또는 몇 개월이 소요될 수 있다.
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